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  1. SAP FSCM-Forum

SAP Zahlungsverkehr

SAP Zahlungsverkehr in SAP ERP

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Moderner Zahlungsverkehr ist flexibel und komplex geworden. Entdecken Sie zahlreiche Tipps und Tricks zum elektronischen Zahlungsverkehr in SAP.
Themen
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BeitrÀge
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SAP Bankwege

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Über die SAP Bankwege kann eine Kette von Banken eine Zahlung abgewickelt werden.
Themen
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SAP Free-Form-Zahlung

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Ad hoc Zahlungen direkt und ohne Zahllauf ĂŒber SAP Free-Form-Zahlungen.
Themen
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BeitrÀge
2

SAP Repetitive Code Zahlungen

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Repetitive Codes sind SchlĂŒssel bzw. Templates, die fĂŒr gleichbleibende Zahlungstransfers verwendet werden können. Nur der Betrag und der Verwendungszweck können in der jeweiligen Zahlung geĂ€ndert werden.
Themen
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BeitrÀge
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SAP Stammdatenpflege BIC & IBAN

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Informationen fĂŒr die Stammdatenpflege von BIC und IBAN in SAP
Themen
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Letzte BeitrÀge
Zeitpunkte fĂŒr die BankstammdatenĂŒbernahme
Claus Wild 24. November 2024 um 10:22
Transaktion BIC2S Bankverzeichnisse importieren
Claus Wild 10. August 2024 um 06:57
Unterforen
Validierung von XML-Nachrichten

SAP Zahlungsanforderung

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Themen
0
BeitrÀge
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SAP Zahlungsanordnungen (F111)

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Eine Zahlungsanordnung ist neben dem Zahllauf (Transaktion F110) eine weitere Möglichkeit Belege maschinell zu regulieren. Ein offener Posten auf dem Debitoren- oder Kreditorenkonto ist dazu nicht notwendig.
Themen
13
BeitrÀge
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SAP Zahlungsverkehr (F110)

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Übersicht und Einstellungen des maschinellen (periodischen) Zahlungsverkehrs.
Themen
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Letzte BeitrÀge
Hash-Algorithmus - Format im Format im Buchungskreis
Claus Wild 14. September 2024 um 11:57
Absenderangaben im Zahlweg
Claus Wild 3. Januar 2023 um 17:03
Unterforen
Common Global Implementation (CGI-MP)
Auslandszahlungverkehr (Non-SEPA)

SEPA Credit Transfer

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Die SEPA-Überweisung (SEPA Credit Transfer)
Themen
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Letzte BeitrÀge
CGI_XML_CT_V9/CGI_XML_DD_V8 - fehlerhafte LĂ€nge TwnNm
Robert3010 11. November 2024 um 09:22
Trace Tool fĂŒr die DMEE
Claus Wild 19. August 2023 um 11:40
Unterforen
Data Medium Exchange Engine (DMEE & DMEEX)
Payment Medium Workbench (PMW)

SEPA Direct Debit

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Die SEPA-Lastschrift (SEPA Direct Debit)
Themen
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Letzte BeitrÀge
SEPA-Mandat aus StammsÀtzen erzeugen
Claus Wild 24. November 2024 um 10:29
Änderbare Felder im SEPA-Mandat definieren
Claus Wild 24. November 2024 um 10:26
Unterforen
SEPA Direct Debit Mandatsverwaltung

Meldewesen Deutsche Bundesbank

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Themen
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BeitrÀge
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Unterforen
Z4-Meldung AWV
Z5-Meldung AWV

WeiterfĂŒhrende Links

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WeiterfĂŒhrende Links und zusĂ€tzliche Informationen zum Zahlungsverkehr.
Themen
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BeitrÀge
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Letzte BeitrÀge
Instruction Key Mapping to Payment Media File - Blog der SAP zur Pflege von WeisungsschlĂŒssel
Claus Wild 26. Januar 2025 um 10:25
The DMEEX Trace Tool
Claus Wild 6. Mai 2023 um 06:58

Sonstiges

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EZB Import und Zertifikate
FlokiFromGreece 17. September 2024 um 11:34

NĂŒtzliche SAP-Hinweise

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Bank Identifier Code (BIC)

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3571342 - XML Kontoauszug: Probleme mit BankschlĂŒssel und IBAN Kombination; Beispiel COBADEFFXXX
Claus Wild 21. April 2025 um 10:12
Hinweis 3577304 - Nachrichtennummer FB735 beim Einlesen einer Kontoauszugsdatei
Claus Wild 13. April 2025 um 13:25

Data Medium Exchange Engine (DMEE & DMEEX)

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Hinweis 3507247 - Beschreibung des Zweckcodes in einem DMEE/DMEEX-Format hinzufĂŒgen
Claus Wild 9. MĂ€rz 2025 um 10:36
Hinweis 3435447 - DMEEX - Migrationsassistent
Claus Wild 24. Dezember 2024 um 12:37

Dateiformate allgemein

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Hinweis 3503466 - OY17: erweiterte Hilfefunktion fĂŒr Bankverbindungseinstellungen
Claus Wild 26. Januar 2025 um 10:19
Hinweis 3090392 - Payment advice and note to payee
Claus Wild 4. MĂ€rz 2023 um 07:33

Free-Form-Zahlungen (FIBLFFP)

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HCM

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Internationale Bankkontonummer (IBAN)

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Hinweis 3503466 - OY17: erweiterte Hilfefunktion fĂŒr Bankverbindungseinstellungen
Claus Wild 2. November 2024 um 14:15
Hinweis 3503466 - OY17: erweiterte Hilfefunktion fĂŒr Bankverbindungseinstellungen
Claus Wild 2. November 2024 um 14:15

ISO 20022 (CGI-MP)

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Inkl. landesspezifische Erweiterungen von SEPA CT und DD.
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Kontonummern allgemein

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Hinweis 3480335 - ODM (One Data Model) Pflege der Bankadressdaten
Claus Wild 6. April 2025 um 11:49
Hinweis 3466894 - Kontoauszug: Eingabe einer langen Bankkontonummer fĂŒr eine Hausbank
Claus Wild 2. Juni 2024 um 10:50

Meldewesen Deutsche Bundesbank

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Z4-Meldung AWV
Z5-Meldung AWV

Payment Medium Workbench (PMW)

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Hinweis 3480249 - Informationsquelle fĂŒr die Strukturen FPAYP, FPAYH und FPAYHX finden
Claus Wild 6. April 2025 um 13:15
Hinweis 3576574 - Konfiguration und Pflege des Verwendungszwecks ĂŒber das Customizing in Zahlungsformat
Claus Wild 6. April 2025 um 13:15

QR-Code

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SEPA Mandatsverwaltung

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Zur effektiven Nutzung der im Standard ausgelieferten Mandatsverwaltung mĂŒssen diverse Hinweise eingebaut werden. Diese werden in diesem Forum gesammelt und beschrieben.
Themen
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Hinweis 3457485 - Neuzuordnung von SEPA-Mandaten bei Umstrukturierung von Kundenstammdaten
Claus Wild 7. Juni 2025 um 06:52
Hinweis 3123877 - When is there an Mandat Amendment in the direct debit file?
Claus Wild 10. September 2022 um 06:38

Zahlungsverkehr (Zahllauf F110/F111) allgemein

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Hinweis 3550940 - FBZP | modifizierbar unerwĂŒnscht | Produktion
Claus Wild 21. Dezember 2024 um 11:23
Hinweis 3373332 - Wie können zusÀtzliche Zahlwege mit Sonderzeichen angepasst werden?
Claus Wild 19. Oktober 2024 um 18:38

Zahlungsvorschlag

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Hinweis 2813072 - Vendor/Customer is not selected in F110 proposal
Claus Wild 11. Juli 2019 um 16:11
Hinweis 2799183 - Suche nach Hausbank - mehrere Banken mit gleichem Konto (2)
Claus Wild 6. Juli 2019 um 13:51

SAP Zahlungsverkehr in S/4HANA

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Erweiterungen und FunktionalitĂ€ten fĂŒr den elektronischen Zahlungsverkehr in S/4HANA Finance.
Themen
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Fehlermeldung zu Spesenoption
Guenter2701 20. Dezember 2024 um 22:13
Avise per xml-Kennzeichen LFB1-AVSND-FunktionalitÀt
Claus Wild 9. April 2024 um 17:24

WeiterfĂŒhrende Links

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SAP Stammdatenpflege BIC & IBAN

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NĂŒtzliche SAP-Hinweise

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Bank Identifier Code (BIC)

0
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Warum die ISO 20022-Migration dringend bleibt

Die Umstellung der MT-Formate wurde von November 2025 auf November 2026 verschoben. Aufgrund der langen Vorlaufzeiten sollten sie aber bereits jetzt mit der Umstellung beginnen. Mehr ĂŒber das Warum erfahren Sie im Blog von Payyxtron.

Ein Finger klickt ein virtuelles ISO-Symbol an.
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  • Dispo-Ebene bei Dauerbuchungen Transaktion FBD1

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