Hinweis 3547218 - Zahlungsträgererstellung - Übersicht / How-To-Szenarien

1. offizieller Beitrag
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    Hallo Hr. Wild,

    ich finde Ihr Internet-Forum sehr interessant und habe da gleich mal zwei Fragen zur Umstellung der Zahlungs- und Kontoauszugsformate. Nach unserer Umstellung auf SEPA arbeiten wir mit der Payment Medium Workbench im SAP und haben für Ausgangszahlungen und Lastschriften jeweils Zahlungsträgerformate im XML-Format definiert. Gibt es im SAP dafür einen neuen Formatbaum, Version 3.7 oder müssen wir auf das CGI-XML-Format umsteigen ? Gibt es da innerhalb SAP eine bestimmte Vorgehensweise ? Der elektronische Kontoauszug muss ja sicherlich auch, in Abstimmung mit unserer Hausbank dann umgestellt werden. Wir arbeiten jetzt immer noch mit AUSZUG und UMSATZ Datei zum Einlesen ins SAP-System.

    Vielen Dank vorab und

    Mit freundlichen Grüßen

    Peter Weidner

    • Offizieller Beitrag

    Hallo Herr Weidner,

    vielen Dank ... SAP bietet in dem Zusammenhang "nur" noch CGI-Formate an, die aber so aufgesetzt sind, das sie auch SEPA-Zahlungsträger erstellen können. Idealerweise orientieren Sie sich an den veröffentlichen Hinweisen, welche Sie in der Komponente FI-AP-B* finden - oder hier im Forum :-). Die Hinweise enthalten zum einen neue, aktuelle Formatbäume, wie auch Korrekturen und Erweiterungen für die PMW.

    Bei der Umstellung der Kontoauszüge dürfte ggf. Eile geboten sein. Hier müssen Sie ab November auf die XML-Kontoausüge umsteigen (CAMT.053). Fragen Sie in dem Zusammenhang am besten bei Ihrer Bank an ob bzw. wie lange diese noch Auszüge im Altformat anliefert.

    Viele Grüße

    Claus Wild