- Offizieller Beitrag
Unter SAP ECC 6.0 konnten Salden mit der Transaktion FDFD problemlos initial aufgebaut werden. In SAP S/4HANA sind die Voraussetzungen für die korrekte Ermittlung der Salden jedoch strenger und erfordern bestimmte Bedingungen. Beispielsweise müssen
- Hausbank- und Konto-ID korrekt gefüllt sein,
- alle Belege korrekt abgeleitet werden,
- weitere Vorgaben beachtet werden.
Mit der Transaktion FQM_INIT_BALANCES (ab OP 1909) können initiale Salden per Excel-Upload hochgeladen werden. Dadurch ist es möglich, zu einem definierten Zeitpunkt einen gültigen Saldo als Erstbestand zu übernehmen.
Ab Release OP 2023 steht zusätzlich die Transaktion FQM_INTBAL_AUTOCRT zur Verfügung, welche den Upload der Erstbestände weiter vereinfacht. Erweiterte Such- und Selektionskriterien sowie zusätzliche Steuerungsmöglichkeiten (z. B. für Konten- und Datumsdimensionen) verbessern den Prozess.
In der Regel ist daher die Transaktion FQM_INTBAL_AUTOCRT zu bevorzugen.
Weitere Informationen finden sich im Hinweis 3331289 (AP S/4HANA Cash Management: zentraler Wissensdatenbankartikel für Probleme im Zusammenhang mit Report FQM_INITIAL_BALANCE_UPLOAD oder FQM_INIT_BALANCES).
