MT940 Feld 86 Subfeld 34 Textschlüsselergänzung

    Bei SEPA-Rücklastschriften wird der Rückgabegrund im MT940 als dreistelliger nummerischer Code im Feld Textschlüsselergänzung (Feld 86 Subfeld 34) angegeben.


    In der Schnittstelle zur Verbuchung der Umsätze scheint dieses Feld nicht angezeigt zu werden. Sollte das Einlesen der Umsätze über AUSZUG.TXT/UMSATZ.TXT erfolgen, so ist das Feld Textschlüsselergänzung in der Standardversion der UMSATZ.TXT gar nicht enthalten.


    Da ich immer wieder Anfragen von Kunden erhalten, hätte ich gerne gewusst, ob es hierzu bereits einen SAP-Hinweis oder einen Workaround gibt.


    Jochen Maier
    Sales Specialist Cash Management
    Commerzbank AG

  • amazon

    Hallo Herr Wild,


    danke für die schnelle Antwort.


    Bei dem von Ihnen aufgeführten Feld handelt es sich um den Geschäftsvorfallcode (109 = Lastschriftretore). Der Rückgabegrund steht in einem separaten Feld. Es handelt sich um einen dreistelligen nummerischen Code beginnend mit 9 (z.B. 912 = Widerspruch durch den Zahlungspflichtigen).


    Muster Feld 86 (GVC in rot, Rückgabegrund in blau):
    :86:109?00SEPA-DD SOLL RUECKBEL. CORE?1097186?20EREF+E2ED109?21M
    REF+MANDATE0109?22CRED+DE98ZZZ09999999999?23SVWZ+ORG BT000000098
    ,5 PLU?24S ENTG.10,50 GVC 109 SOLL?30COBADEFF505?31DE98500400000
    331466300?32MAX MUSTERMANN?34912


    In Multicash kann das Feld mit der Textschlüsselregänzung (Rückgabegrund) an die UMSATZ.TXT angehängt werden. Das heißt aber noch nicht, dass es in SAP dann verarbeitet werden kann. Genau hier haben meine Kunden das Problem, da es durchaus einen Unterschied macht, ob die Lastschrift aus technischen Gründen (falscher BIC/IBAN), mangels Deckung oder wegen Widerspruchs retourniert wurde.


    Gruß
    Jochen Maier