Über das Format SWIFT MT942 können in SAP untertägige Kontoauszüge eingelesen werden. Diese können automatisiert einer Dispoebene zugeordnet
werden, oder mit Hilfe des Reports RFEBKA40 als Einzelsätze umgesetzt werden.
Für das Customizing sind ggf. weitere Einstellungen notwendig:
Banken zuordnen
Cash Management Daten zuordnen (OT82)
Vorgänge zuordnen
