RFEBKA40 - Tagesauszug Einzelsatz anlegen

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    • Offizieller Beitrag

    Über das Format SWIFT MT942 können in SAP untertĂ€gige KontoauszĂŒge eingelesen werden. Diese können automatisiert einer Dispoebene zugeordnet
    werden, oder mit Hilfe des Reports RFEBKA40 als EinzelsÀtze umgesetzt werden.


    FĂŒr das Customizing sind ggf. weitere Einstellungen notwendig:

    Banken zuordnen

    Cash Management Daten zuordnen (OT82)

    VorgÀnge zuordnen

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