SWIFT MT940 - Feld :61: Umsatzzeile (Kontoauszüge Monat Februar)

    • Offizieller Beitrag

    Vereinzelt kommt es zu fehlerhaften Kontoauszügen (Februar) in Verbindung mit dem Feld :61: Umsatzzeile im SWIFT MT940.

    Im Subfeld 1 wird das Valutadatum übergeben. Teilweise übermitteln Banken an der Stelle einen Wert '3002YY' was falsch ist und in SAP im Report RFEKA400 einen Fehler auslöst.

    :20:STATEMENT130301
    :25:36012345/211234EUR
    :28C:00020/00001
    :60F:C130228EUR664,30
    :61:1302300301DR46,04NCHGNONREF

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    Über einen Userexit kann dies automatisiert editiert werden.


    Transaktion SMOD
    Erweiterung FEB00004
    Funktionsexit EXIT_RFEKA400_001
    Include ZXF01U06


    Folgendes Coding eingesetzt werden:


    DATA: check_datum(6) TYPE c.
    DATA: ls_raw_data LIKE LINE OF t_raw_data.


    LOOP AT t_raw_data INTO ls_raw_data.
    CASE ls_raw_data-line+0(4).
    WHEN ':61:'.
    check_datum = ls_raw_data-line+4(6).
    IF check_datum+2(2) = '02' AND check_datum+4(2) >= '30'.
    check_datum+4(2) = '28'.
    ENDIF.
    ls_raw_data-line+4(6) = check_datum.
    MODIFY t_raw_data FROM ls_raw_data TRANSPORTING line.
    ENDCASE.
    ENDLOOP.


    Viele Grüße
    Nils Stüber

    Hallo Herr Wild,


    Schaltjahre werden ebenfalls bei uns auf den 28. des Monats gesetzt. So war jedenfalls der Wunsch des Fachbereichs.


    Viele Grüße


    Nils Stüber