- Offizieller Beitrag
Im SAP S/4HANA Cash Management steht mit dem Report FQM_LQ_LISTACC bzw. der Transaktion FLQLACC eine Funktion zur Verfügung, mit der sich Sachkonten eines Buchungskreises im Kontext der Liquiditätsrechnung anzeigen und klassifizieren lassen.
Der Report unterstützt die Analyse der Liquiditätszuordnung, indem er aufzeigt, welche Sachkonten als Ist-Konten (Cash-Konten) geführt werden, welche als Info-Konten dienen, ob ein Konto als cash-relevant eingestuft ist und welche Default-Liquiditätsposition einem Info-Konto zugeordnet ist.
Der Einsatz ist insbesondere bei der Einführung oder Anpassung der Liquiditätsrechnung sinnvoll, nach Änderungen an Sachkonten oder Liquiditätspositionen sowie zur Fehlersuche bei Abweichungen in der Liquiditätsvorschau.
Ist-Konten sind zahlungswirksame Sachkonten (z. B. Bank- und Bankverrechnungskonten), deren Buchungen die Liquidität unmittelbar verändern und direkt in die Ist-Liquidität einfließen. Info-Konten bilden dagegen zukünftige oder indirekte Liquidität ab und dienen der Vorschau, ohne den aktuellen Bestand zu beeinflussen.
Ist-Konten zeigen den aktuellen Liquiditätsbestand, Info-Konten die erwartete Liquiditätsentwicklung.
