- Offizieller Beitrag
In der SAP S/4HANA Liquiditätsrechnung ist die korrekte Zuordnung der Sachkonten zu den jeweiligen Bewegungsstufen sowie den daraus abgeleiteten Bewegungsarten ein wesentlicher Bestandteil.
Mit dem Report FQM_LQ_LISTACC bzw. der Transaktion FLQLACC steht eine Übersicht der Sachkonten zur Verfügung, mit der genau diese Informationen dargestellt werden können. Damit kann sichergestellt werden, dass alle relevanten Bank- und Sachkonten korrekt in das Cash Management eingebunden sind.
Die Auswertung enthält unter anderem Informationen zu Bewegungsstufen, zur Unterscheidung zwischen Standard- und angepassten Bewegungsstufen, zur Kennzeichnung als geldbewegungsrelevant, zu Dispositionsebenen, zu Hausbank und Konto-ID sowie zugeordneten Liquiditätspositionen.
Der Report dient sowohl der Fehleranalyse, wenn Konten nicht korrekt zugeordnet sind, als auch der Kontrolle des Customizings, insbesondere im Hinblick auf die Zuordnung von Planungsebenen und Bewegungsstufen zu den Sachkonten.
