SAP ISU Lastschrift Zahllauf Ausführungdatum bei der Bank

    Wir sind mit SAP - ISU in der Testphase von Lastschrift - Zahlläufen angelangt.
    Inwieweit gibt es schon Efahrungen mit diesem Thema für SAP ISU ?


    Ein Hauptforderungstermin von Abschlagszahlungen ist z.B. der 12. eines Monats.


    Im Zahllauf kann ich ,( jedem Abend automatische Zahlläufe ) am 5.
    (Ausführungsdatum Zahllauf bei frst 5 + 1, virtuell unterschreiben am 6.
    morgens ) des Monats, die Fälligkeit bis 12. einstellen,das ist das
    Ausführungsdatum bei der Bank .


    Wie bekommt die Bank das Ausführungsdatum mitgeteilt ?


    danke, würde mich über eine Antwort freuen

  • amazon

    Ok vielen dAnk Herr Maier . jetzt bin ich auf der richtigen Spur.


    Habe in einem ZAhllauf vom 14.8. das <ReqdColltnDt>2013-08-19</ReqdColltnDt>
    gefunden


    Nehme an, dass die Bank auf dieses Datum zurückgreift... ?
    danke und Grüsse
    driver