Saldenverzinzung: Basisdatum gleich Ausgleichsdatum setzen

  • Hallo,


    mit Hinweis 1776076 haben wir den Schalter für die Ermittlung Ausgleichsdatum = Ausführungsdatum gesetzt. Dies bewirkt, dass im Ausgleichsbeleg das Ausgleichsdatum = dem Ausführungsdatum in der Zahldatei gesetzt wird. Problem hierbei ist jedoch, dass das Basisdatum im Ausgleichsbeleg = dem Tagesdatum des Zahllaufs entspricht. Hierdurch wird ein falsches Nettofälligkeitsdatum ausgewiesen, wodurch z.B. bei der Saldenverzinsung ein Guthabenzins entsteht.


    Kennt jemand eine Lösung hierfür?


    Viele Grüße
    stuebni

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