- Offizieller Beitrag
Im SAP S/4HANA Cash Management ist zwischen Tagesfinanzstatus (TFS) und Liquiditätsvorschau zu unterscheiden.
Der Tagesfinanzstatus bildet die aktuelle und kurzfristige Liquidität ab. Grundlage sind elektronische oder manuelle Kontoauszüge, Bewegungen auf Bankverrechnungskonten sowie manuelle Planposten. Der typische Betrachtungszeitraum liegt bei etwa 5 bis 7 Tagen.
Die Liquiditätsvorschau hingegen basiert auf den Nebenbüchern, insbesondere Debitoren- und Kreditorenposten sowie geplanten Zahlungen, und dient der Darstellung der erwarteten Liquiditätsentwicklung über einen Zeitraum von etwa 90 Tagen.
Für die Auswertung stehen verschiedene Transaktionen und Apps zur Verfügung. Im SAP-GUI können die Transaktionen FF7AN (Tagesfinanzstatus) und FF7BN (Liquiditätsvorschau) genutzt werden, die auf Basis der Tabelle FQM_FLOW zuverlässige Ergebnisse liefern.
Ergänzend steht die App Cashflow-Analyse zur Verfügung, die flexible Auswertungen mit umfangreichen Filtermöglichkeiten ermöglicht, jedoch ein korrektes Setup voraussetzt.
Zwischen diesen Optionen liegt die App Kurzfristiger Tagesfinanzstatus, die auf der Tabelle FQMET_BALANCE basiert und die Entwicklung des Tagesfinanzstatus zeigt, jedoch Einschränkungen bei der Datumsselektion aufweist und ein Statusprofil erfordert.
Die App Bankkontensalden verwalten stellt Saldeninformationen bereit, bietet jedoch nur eingeschränkte Detailtiefe zu den zugrunde liegenden Bewegungen.
Damit stehen für unterschiedliche Anforderungen im Cash Management mehrere Auswertungsoptionen zur Verfügung.
