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Trennung Lastschriftdatei nach B2B(CDB) und Core(CDD)

  • gdk
  • 25. Oktober 2013 um 14:04
1. offizieller Beitrag
  • gdk
    • 25. Oktober 2013 um 14:04
    • #1

    Hallo,

    wir haben die Anforderung von unserer Bankensoftware die SEPA-Lastschriftdatei bereits getrennt
    nach B2B(CDB) und Core(CDD) aus SAP anzuliefern.

    Einen Zahlweg 7 nun anzulegen und rein organisatorisch dies durch Zuordnung zum B2B Debitoren zu regeln,
    finden wir eigentlich nicht gut, da es Anwenderfehler in der Zuordnung und somit spÀter abgelehnte Dateien geben könnte.

    Leider gibt dies der Zahlweg(mit Schalter Mandat=X) alleine zur abgesicherten Trennung aber auch nicht her.
    Es fehlt der Schalter B2B neben Mandat im Zahlweg sozusagen...

    Gibt es hier evtl. schlauere Lösungen mit einem Zahlweg auszukommen oder mit zwei Zahlwegen die
    aber prĂŒfen ob auch nur das richtige damit reguliert wird?

    VG GDK

  • amazon
  • Claus Wild
    Artikel
    16
    • 25. Oktober 2013 um 20:18
    • Offizieller Beitrag
    • #2

    Hallo,

    der Zahllauf in SAP wird durch das Kennzeichen im Mandat automatisch in B2B und B2C Dateien getrennt. Ein weiterer Zahlweg ist somit nicht notwendig.

    Viele GrĂŒĂŸe

    Claus Wild

    • NĂ€chster offizieller Beitrag
  • Simone Brand-Craemer
    • 29. Oktober 2013 um 11:14
    • #3

    Hallo Herr Wild,

    wenn das Kennzeichen gesetzt ist, werden zwei Dateien erzeugt. Diese werden bei uns in ein Verzeichnis gespeichert und an die Bankensoftware ĂŒbergeben. Leider kann ich in der Selektionsvariante zum SAPFPAYM nur einen Dateinnamen hinterlegen, muss aber schon im Dateinamen B2B und CORE unterscheiden. Gibt es dazu eine Lösung ohne getrennt Zahlwege?

    VG

    S.Brand-CrÀmer

  • Claus Wild
    Artikel
    16
    • 29. Oktober 2013 um 11:46
    • Offizieller Beitrag
    • #4

    Hallo Frau Brand-CrÀmer,

    die Trennung geht ĂŒber den Zeitpunktbaustein 21. Darin können Sie die Dateien in unterschiedliche Dateien schreiben bzw. mit unterschiedlichen Dateinamen versehen.

    Viele GrĂŒĂŸe

    Claus Wild

    • Vorheriger offizieller Beitrag

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